每日重點 20260512 Substack留言重點

🧧產業趨勢與大盤邏輯

【大盤趨勢 / 地緣政治】

美國4月CPI年增3.8%，高於預期的3.7%、月增0.6%符合預期；核心CPI年增2.8%，高於預期的2.7%、月增0.4%高於預期的0.3%。

我覺得華許上任可能會先觀望，但降息預期應該非常保守。SOFI 都已經調整預期，認為今年不會有降息，所以邊走邊看。

搞不好老川從中國開完會，搞不好又世界和平。川普也想救他的期中選舉。習大大不會輕易退，但如果兩邊有些軟化，對中國美國都是好事。

伊朗的問題就是後面有人在幫忙。

「此次川習會隨行企業高層多達16人，包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克、波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）、奇異航太（GE Aerospace）執行長卡普（Larry Culp）、貝萊德執行長芬克（Larry Fink）及高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）等。花旗、高盛、萬事達卡、Visa、美光、Meta、黑石集團、Coherent、嘉吉（Cargill）及基因科技公司Illumina等重量級執行長也將同行。」

大叔：MU 有過去我蠻訝異的，還有 COHR。

中國已正式取消對馬可·盧比奧的製裁——並將以紅毯迎接他隨川普總統訪問中國。「盧比奧的到來意義重大……2020年，中國曾對他實施制裁並禁止他入境。這一次，他們取消了製裁。他們將在紅毯上歡迎他……真是令人意想不到的轉變！」讓我們繼續看下去。

【倉位控制 / 操作紀律】

子彈慢慢打。整天追高，結果跌的時候就怕了。

我應該從上禮拜四就說到昨天了，而且我也說了我在清我的倍數跟期權。

大家請記得記憶體也有很多鬼故事在二月，歷歷在目，那時候大家都問 MU 怎麼了。結果現在大家又來問 MU 怎麼了，可以接嗎？同樣的話，不同的心境。