每日重點 20260516-0517 Substack留言重點

🧧產業趨勢與大盤邏輯

【13F機構佈局動向：光通訊與記憶體吸引大量資金流入】

目前看了一堆Q1 13F報告，發現都在佈局光跟記憶體，MU、SNDK、FN、TSEM 都有。目前看起來大家第一季都有向 AI 基礎建設跟記憶體靠攏，還有電力能源，難怪市場那麼熱。

引用：Whale Rock 2026 Q1 13F 報告顯示，新增持股包括：$AMD、$MSFT、$WDC；同時減持了 $MELI、$NU。前五名持倉：1. $GOOGL 9.92%，2. $SNDK 6.56%，3. $CLS 5.52%，4. $AMZN 4.89%，5. $TTMI 4.42%。買入最多的股票：$AEIS、$MKSI、$LRCX、$TSEM、$GOOGL；賣出最多的股票：$CVNA、$SMTC、$CIEN、$MELI、$NU。