每日重點 20260529 Substack 大叔留言重點

🧧產業趨勢與大盤邏輯

【大盤 / 殖利率/ 倉位控制】

殖利率偏高，這件事情要小心。但因為股市那麼瘋狂，資金現在都漫流在股市。但如果回檔，有可能有擁擠交易。

（回覆問股市好能否忽略殖利率）可以這樣說，但請記住！當股市回檔或者財報不如預期，資金會輪轉很快。所以你是短期作倉又是看動能在右側做交易的，一定要有隨時停損或者獲利的準備。我會採取分段加倉跟階段性獲利，確保自己隨時保持現金水位的健康。

我25%現金，我還沒買完ASX就噴了，ServiceNow也噴了。

【Dell & AI滲透企業端】

引用新聞：DELL COO表示AI訂單積壓達創紀錄513億美元，Q1 AI收入年增757%。財報中提及memorycrisis，顯示記憶體需求持續緊張。